Primeiro Dia:

“LÓGICA DO MERCADO FUTURO E INTRODUÇÃO A NEGOCIAÇÕES COM OPÇÕES”

08h30min – Primeira Parte
- Negociações a termo: Conceitos;
- Precificação de um contrato a termo;
- Operações de Troca por Insumo (barter), CPR e “Cash and Carry”;

10h00min - Coffee break

10h15min – Segunda Parte
- Funcionamento do mercado futuro – mecanismos básicos;
- Tipos de operadores e de ordens;
- Sistema de margem de garantia e liquidação dos contratos;

12h30min - Almoço Livre

13h30min – Terceira Parte 
- Lógica do hedge com futuros (visão de produtor e trading);
- Risco de base e rolagem de hedge;
- Estratégias Avançadas: Operações ex-pit, Spread; Rolagem;

15h30min - Coffee break

15h45min – Quarta Parte
- Mercado de opções: conceitos básicos;
- Valor intrínseco, valor extrínseco;
- Opções ATM, ITM e OTM;

17h30min – Encerramento

Seção 1.01 “PRECIFICANDO E OPERANDO COM OPÇÕES”

08h30min – Primeira Parte
- Estratégias envolvendo futuro e opções;
- Precificando as opções;
- Modelo Black and Scholes;

10h00min - Coffee break

10h15min – Segunda Parte
- As Gregas: Delta, Gama, Teta, Veja e Rô;
- Calculadora de opções;
- Diferente postura de quem compra uma opção;
- Operar Opção – jogo de probabilidade;

12h30min - Almoço Livre

13h30min – Terceira Parte 
- Estratégias envolvendo mais de uma opção;
- Travas no débito de alta e baixa – financiamento;
- Travas no crédito - spread no crédito;

15h30min - Coffee break

15h45min – Quarta Parte
- Operações de compra e venda de Volatilidade;
- Operações com preço alvo – Spread Borboleta;
- Operações estruturadas;

17h30min – Encerramento

Seção 1.02 “ANÁLISE TÉCNICA VOLTADA A COMMODITIES AGRÍCOLAS”

08h30min – Primeira Parte
- Princípios da análise técnica;
- Tipos de Gráficos e Períodos;
- Linhas de Tendência e de Suporte e Resistência;

10h00min - Coffee break

10h15min – Segunda Parte
- Teoria de Dow;
- Padrões de reversão técnica (OCO e duplo topo ou duplo fundo)
- Figuras de continuidades: bandeiras, flâmulas e triângulo;

12h30min - Almoço Livre

13h30min – Terceira Parte 
- Ampitude do Movimento: Ondas de Elliot
- Expansão e retração Fibonacci;
- Estratégias com Pivô;
- Candlestick: Candles de reversão de alta e de baixa;

15h30min - Coffee break

15h45min – Quarta Parte
- Estratégia com média móvel: cruzamento preço-média e média-média; 
- Sinais do MACD e MACD oscilador;
- Bandas de Bolliger; IFR e volume (OBV); 
- Divergência (preço x oscilador);

17h30min – Encerramento